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英伦金融「黄金交易早评」:美零售数据表现靓丽,美元震荡回升金

时间:2017-08-16 09:39文章来源:www.LiLv8.net 作者: 银行信息网点击:
昨日朝中社报道,朝鲜领导人金正恩表示将再观察美国的行动一段时间再作决定...

昨日朝中社报道,朝鲜领导人金正恩表示将再观察美国的行动一段时间再作决定,美朝双方偃旗息鼓,市场避险情绪降温,投资者把目光转向美联储的货币政策动向。美国7月零售销售月率上升0.6%,增幅创七个月以来最大,消费者增加了购买汽车和可支配支出,这表明经济在第三季度初继续保持增长势头,美元因而获得提振。美股收盘持平,地缘紧张局势退烧;美债收益率震荡上行。美元指数延续回升态势,最高曾突破94水平,随后稍有回落,金银震荡走弱。美联储最新的议息纪要即将出炉,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风险偏好情绪的变化。市场对美联储加息路径意见分歧,从CME监察可见2017年9月加息机会为0%,12月加息机会为50%,明年3月见59%,若加息机会上升短线利淡金银,反之则利好金银。美国十年期债收益率震荡回升,金银料逢高受压。金价受市场对美联储未来加息路径的预期影响,短线银行间挂单在1260-1270区间好仓存在一定支持,而1280-1290区间则面临较强淡仓压力。目前市场通过各种迹象揣测美联储加息态度,特朗普政治不确定性未解除,地缘政治局势动荡,美联储缩表箭在弦上,但加息步伐或放缓,全球货币政策趋稳,金银震荡上扬,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多及突破区间追单较有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元
2) 1630以英国7月失业率高于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元
3) 1700以欧元区第二季度季调后GDP年率初值低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元
4) 1930以COMEX持仓增加预期适量好仓,波幅逾1~3美元
5) 2030以美国7月新屋开工年化总数高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**
6) 2030以美国7月营建许可总数低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**
7) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:  A)首触1267适量好仓,目标1271,1277
  B)上破1277适量好仓,目标1281,1286
  C)跌穿1267适量淡仓,目标1260,1255
  D)首触1255适量好仓,目标1260,1267
美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。
【重要支持及阻力】
 
阻力 1281 1292 1306
支持 1265 1250 1235
【前交易日回顾】
1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元
2) 1400以德国第二季度季调后GDP季率初值高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元
3) 1630以英国7月零售物价指数年率低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元
4) 1630以英国7月未季调输入PPI年率低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元
5) 1630以英国7月CPI年率低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元
6) 1930以COMEX持仓下降预期适量淡仓,波幅逾1~3美元
7) 2030以美国7月进口物价指数月率低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**
8) 2030以美国7月零售销售月率低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**
9) 2200以美国8月NAHB房产市场指数高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**
10) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:  A)首触1277适量好仓,目标1281,1286
  B)上破1286适量好仓,目标1292,1300
  C)跌穿1277适量淡仓,目标1271,1265
  D)首触1265适量好仓,目标1271,1277
美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。
前优先操作建议:
2. 1286做空,看1277,突破追1271 (亚市早段,准确捕捉7美元波幅)
4. 触顶回1277做空,看1271,突破追1263 (美市早段,准确捕捉7美元波幅)
以1手黄金(100盎司,1000美元保证金)计算,盈利: 1400美元(回报率: 140%)
【环球市况焦点及分析】
昨日朝中社报道,朝鲜领导人金正恩表示将再观察美国的行动一段时间再作决定,美朝双方偃旗息鼓,市场避险情绪降温,投资者把目光转向美联储的货币政策动向。美国7月零售销售月率上升0.6%,增幅创七个月以来最大,消费者增加了购买汽车和可支配支出,这表明经济在第三季度初继续保持增长势头,美元因而获得提振。美股收盘持平,地缘紧张局势退烧;美债收益率震荡上行。美元指数延续回升态势,最高曾突破94水平,随后稍有回落,金银震荡走弱。原油方面,油价急跌至47美元附近后获得支撑,尾盘有所回暖,API原油库存下降了920万桶,大幅超过预期的310万桶,但汽油库存意外录得增加,由于夏季驾车高峰即将过去,需求放缓或成油价涨势的隐忧。本周市场焦点,预计美朝地缘政治局势仍将牵扯市场的注意力,而特朗普最近还扬言对委内瑞拉动武,“狼来了”不断上演,棘手的局面越来越难以收场。此外,美联储七月议息纪要公布,且看耶伦打算如何应对疲软的通胀。数据方面,在美国,预计新屋开工与营建许可均差强人意,初请持稳,工业产出小幅下滑接近零增长,谘商会领先指标小幅走低,密歇根大学消费者信心稍微好转。加拿大CPI小幅上行。在欧洲,预计欧元区二季度GDP持稳,CPI小幅走低;德国PPI微跌;英国失业率略有增加,零售销售月率持平。在亚太区,预计澳大利亚失业率显著下降。从美国自身利益角度出发,并不会轻易加息,但就目前全球经济环境来看,美元较大多数主要货币而言依然具有吸引力,当美元重拾强势后,金银料面对较大压力。交易时要提防突发消息,必须严守止损。
英伦金融【黄金】:美零售数据表现靓丽,美元震荡回升金价走弱。1)首个即市策略,升穿1277可适量造多,看1281,1286,突破追1292,1296。2)反之,跌破1267,目标1262,1256,突破可追1250,1247。3)最后一个策略,特朗普政治不确定性未解除,地缘政治局势动荡,美联储缩表箭在弦上,但加息步伐或放缓,全球货币政策趋稳,金银震荡上扬,以1235-1250区间作适量多单,追5~8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。
【实金需求】Comex内部报告则显示黄金交割状况持平,显示实金需求无回暖状况。
【原油直击】上个交易日,原油价格个别发展,纽约期油触及三星期来低位。美元汇价上升及数据显示,中国原油需求可能下降,油价继续受影响。纽约期油曾经跌至上月25日来最低,收市报47.55美元,跌4美仙。伦敦期油收市报50.8美元,升7美仙。纽约期油收市后,美国石油协会公布,当地上星期原油库存减少920万桶,多过分析员预测的310万桶。蒸馏油存量减少220万桶,而汽油存量就出乎意料增加30万桶。数据公布后,油价在场外交易时段靠稳。从供应面看, OPEC延长减产协议九个月至2018年三月底,OPEC减产承诺的兑现率超预期达到95%以上,不过非OPEC兑现情况不甚理想,而美国国内页岩油产量预期持续增加,特朗普主张放松能源生产限制,未来美国产量的剧增甚至可能超出市场想象,联合限产协议巩固了市场对油价已经见底的共识,但美国页岩油生产的恢复力度超预期,若扩大减产规模将令OPEC利益进一步受损,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局动荡,全球经济复苏难言一帆风顺,原油需求似有见底回升迹象但增长仍然相当缓慢,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位有所回升,随后维持在45到55美元区间内宽幅拉锯,延长减产落实后油价不涨反跌,跌破去年11月时的低位后才震荡回升,过程多有反复,回撤45美元附近获得支撑后强势反弹, 50美元大关附近出现多空拉锯,激烈搏杀后空头占据优势。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,很可能将打压油价后期再度探底,支持看45.41,43.66,阻力看48.50,50.43。目前油价受消息面影响较大,建议投资者紧盯消息面变化,时刻顺势而为。
【纽约股市】纽约股市个别发展。道琼斯工业平均指数连续第三个交易日上升,收市升5点,报21998点。标准普尔五百指数跌1点,报2464点。美国与北韩紧张关系降温,加上零售销售好过预期,美股受支持。不过部分零售股,包括美化家居用具供应商家得宝,股价下滑,及能源股有沽压,都影响大市由高位回落。标普五百指数结束过去两日上升。道指早段升45点后回落,上午中段最多倒跌22点。其后反复上升,尾段升幅收窄。全日高低相差67点。若美股走强则利淡金银回落。
【美元指数】美元兑主要货币汇价普遍上升,美汇指数曾经升至94水平,贴近三星期来最高。北韩延迟决定是否向关岛发射导弹,加上美国零售销售录得七个月来最大升幅,美元受支持,兑日圆曾经升超过百分之1,触及一星期多来高位。欧元兑美元曾经跌至两星期多来低位。英国通胀数据差过市场预期,英镑受影响,兑美元跌至1.28水平。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。
【黄金分析】
【技术面分析】技术上,4H图呈冲高回落,金价此前在美联储六月加息后陷入调整,但美国通胀表现持续惨淡,金价回撤到1200附近获得支撑后从低位逐步回升,七月美联储维稳利率并宣布即将缩表,再加上美朝局势紧张,避险情绪帮助金价强势上扬,不过1300关口附近遇阻,现回落至1270附近盘整。日图从低位逐级回升,周图则在相对低位区间震荡。整体来看,金价前期表现反复,从1375的高点计起阶段高点逐步下移, 2016年年底计起加息靴子三度落地,若就业与通胀情况表现良好,美联储后续加息及缩表的步伐或有所提速,美元有机会继续高歌猛进,从而对金价构成打压,下方关注前期低点1265及重要整数1250附近支撑。另一方面,全球各大央行宽松周期似乎接近尾声,不过民粹主义浪潮带来的政局动荡仍将是全球经济增长面临的重要威胁,而特朗普基建和税改框架缺乏细节,预算案能否获得国会通过仍为未知数,加上通俄门调查等纷扰其政治不确定性骤增,若消息面配合,金价不排除借美元回软或避险情绪升温的机会走出技术性反弹,上方压力位看重要整数1300附近,若能突破有望向上拓展更多空间。美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。
黄金回调分析:
  近期波浪回调 重要黄金回调
阻力 1306 ~
阻力 1292 ~
阻力 1281 ~
支持 ~ 1265
支持 ~ 1250
支持 ~ 1235

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