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惊爆!徐翔因涉嫌内幕交易被抓,揭开私募一哥的神秘面纱

时间:2015-11-02 10:54文章来源:www.LiLv8.net 作者: 银行信息网点击:
2015年11月1日晚上18时左右,一条疑似徐翔在宁波杭州湾跨海大桥附近被抓的消息在资本圈广泛流传。21时左右,经 过方信源获悉,泽熙资本控制人徐翔今天上午被警方在杭州湾跨海大桥上控制,并从沈海高速公路杭州湾高...

2015年11月1日晚上18时左右,一条疑似徐翔在宁波杭州湾跨海大桥附近被抓的消息在资本圈广泛流传。21时左右,经 过方信源获悉,泽熙资本控制人徐翔今天上午被警方在杭州湾跨海大桥上控制,并从沈海高速公路杭州湾高速庵东出口附近带走。同时奉上现场徐翔赫然挂镣铐而立 的照片。照片中的徐翔穿着白色休闲西装,灰色休闲衬衣,头发略显稀疏,架着一副无框眼镜。虽然镣铐在手,但神情安然。晚些时分,中央电视台对该消息进行了 证实。

惊爆!徐翔因涉嫌内幕交易被抓,揭开私募一哥的神秘面纱  

惊爆!徐翔因涉嫌内幕交易被抓,揭开私募一哥的神秘面纱

坊间消息称,徐翔被带走是公安部直接部署,上海公安部门负责具体执行。除了徐翔被带走以外,他多年的好友和伙伴周建明也已经被带走。

泽熙官网目前处于无法登陆的状态。

徐翔被抓,江湖掀血雨腥风。概念股风险将至,投资者要提高警惕。

我们综合泽熙投资一年来调研股票情况以及60日内股票表现情况,列出徐翔被捕相关概念股,供投资者参考。 

今日需要留心的概念股:

惊爆!徐翔因涉嫌内幕交易被抓,揭开私募一哥的神秘面纱


惊爆!徐翔因涉嫌内幕交易被抓,揭开私募一哥的神秘面纱

作为中国最大的私募基金之一,泽熙私募以高收益率和对市场精准的把控能力闻名于私募界,其掌舵人徐翔更是业内神话。在瞬息万变、起 起伏伏的资本市场,徐翔总是能全身而退。2015年股市到顶时,徐翔旗下的私募已经悄然撤离。到今年9月底时,其私募年化收益平稳在200%多到300% 多之间,这条线数月不波动,说明徐翔空仓已久。

早年徐翔在天一证券解放南路起家,2006年,宁波天一证券案发后,徐翔离开宁波到上海,此时已经完成原始积累。同行称,在宁波十年期间,徐翔至少获利20亿元。

2009年12月7日,一家名叫上海泽熙投资管理有限公司的私募基金低调成立,注册资本不过3000万元,这意味着徐翔正式进军阳光私募领域。

在此之前,2008年1月6日,与徐翔过从甚密的小伙伴周建明被查。据中国证监会通报,已依法查处了周建明利用虚假申报手段操纵证券市场的案件, 没收周建明违法所得176万余元,处以罚款176万余元。这是2007年9月《市场操纵认定办法》明确后,证监会首次查处此类案件。在2006年到 2007年牛市期间,周建明的名字曾多次出现在多个股票的十大流通股东中,长期活跃于银行证券宁波解放南路营业部。多位宁波证券界的老人向无界新闻记者 称,当年周建明被查是替徐翔顶包的说法一直流传。周建明至今仍然追随徐翔,被圈内尊称为“大管家”。

徐翔的动向一直为投资者所关注,泽熙官网数据显示,近期徐翔旗下产品净值波动幅度开始加大。

根据上海泽熙投资管理有限公司官网发布的泽熙系列产品净值数据显示,截止到上周末,泽熙旗下5只主要投资A股二级市场的系列产品净值出现了较大波动。

数据宝统计,泽熙一期近两周净值增长率分别是2.99%、2.14%;泽熙二期近两周净值增长率分别是2.22%、0.72%;泽熙三期近两周净值 增长率分别是1.42%、1.56%;泽熙四期近两周净值增长率分别是2.59%、2.16%;泽熙五期近两周净值增长率分别是0.82%、0.70%。

其中10月16日泽熙产品净值增长率普遍跑输大盘,但到了上周,净值普遍跑赢大盘。从这两周的数据可以看出,徐翔的投资开始变得更为主动。

时间再往前追溯,在下面的图表红色区域,可以清晰地看出泽熙产品净值波动非常小,这说明当时泽熙的仓位可能很低。此外,7月末到8月末期间大盘大幅震荡,泽熙的产品净值波动相对仍然很小。

惊爆!徐翔因涉嫌内幕交易被抓,揭开私募一哥的神秘面纱

根据上述情况可以大致推测,徐翔在9月到10月期间,旗下产品低仓位甚至空仓应是大概率事件,但随着股市回暖,徐翔的操作更趋主动,入市抄底概率较高。

惊爆!徐翔因涉嫌内幕交易被抓,揭开私募一哥的神秘面纱

附:徐翔不完全履历

1978年出生,17岁带3万入市,对股市很有天分,19岁时曾被上海“黑帮”胁迫,替“黑帮”操盘,相传两大“黑帮”为争他做操盘手而打了一 次。几年后,90年底末成为浙江龙头老大,被称为浙江敢死队“总舵主”,而叶大户当时只是“堂主”。私募大佬徐翔的个人资产早已经达到40亿元。

2009年07月至今,任上海泽熙投资总经理。

2010年3月5日,泽熙瑞金1号宣告成立,募集资金大约10亿元,据知情人士介绍,10亿元的资金大多来自徐翔本人,截至当年5月28日,在同期沪深300指数暴跌15%的情况下,泽熙瑞金1号达到25.47%的收益率,让市场侧目。

2011年科力远宣布放弃收购稀土资产后,连续五个一字跌停,但二季度进入的私募基金包括泽熙三期、泽熙瑞金1号、在三季度从前十大流通股东中全身而退。

徐翔:5年30倍之路怎炼成(作者李志强)

公开的报道显示,徐翔从上世纪90年代中期开始入市炒股,当时只是一个高中生,家境非常普通,入市时只有几万元启动资金。他从不出席任何公开的论坛、会议,也很少去上市公司调研,极少接受媒体采访,这给他和泽熙投资披上了一层神秘的外衣。

从2010年成立私募以来,泽熙1期和3期累计涨幅都超过了30倍,泽熙选择的个股通常爆发力十足,并且控制回撤的能力相当惊人。

股市里没有神,除了一点点运气之外,更多是靠勤奋和努力。据悉,徐翔每天研究股市超过12小时,几乎没有娱乐和其他爱好,这种习惯已经持续了20多年。

徐翔本人曾介绍,其基本的选股思路要符合三方面因素:首先是国家政策要支持,偏好新兴行业,因为政策扶持的方向就在这里;其次,行业处在上升周期, 公司能从行业发展中分享收益;最后,公司的基本面良好,盈利能力强,估值便宜。资本市场经常讲故事,很多公司讲的故事都是假的,不可信;就算有些是真的, 也没办法把握,最终还需从政策、行业角度分析。

5年来,从泽熙布局的个股总体来看,我们可以看到以下特点:持股方面,中小创个股数量已超过沪深主板,百亿元以下个股数量占全部现身个股比例接近 80%;热衷于抄底遭遇黑天鹅事件的个股,比如重庆啤酒和退市长油;喜欢重仓抱团作战;持股周期短,有的只有几天,多的时候则是一个季度;擅长短线作战, 作为活跃游资,短线热门股经常能看到泽熙席位进出的身影。

接下来,我们将对徐翔的一些重点手法和投资思路进行梳理。

1、左手敢死队右手定增王

6月15日以来的极端行情,泽熙产品净值不跌反涨,徐翔的敢死队凶悍作风再次体现。

从6月15日以来的数据看,截止8月21日,泽熙5只产品净值全部逆市增长,平均增幅高达47%,其中泽熙1期增长70%,除了6月26日至7月3 日各产品出现平均约3个点的净值下滑后,7月3日到7月24日是泽熙产品业绩大幅爆发的阶段,由于泽熙声明,未参与股指期货相关交易,据此判断,泽熙在下 跌的前期和中期非常有效的控制了仓位,并且规避掉了6月底和7月初暴跌并成功精准抄底。

7月24日之后,泽熙各产品净值走势平滑,个别产品出现小幅回落,但并未出现明显回撤,显示徐翔在两周时间完成了快速布局到快速出仓。不过,重走敢死队路线,或许只是特殊极端行情下的短期行为。

对于如何控制回撤,徐翔本人曾介绍,止损要坚决。投资一定要设定止损线,一旦股票走势触及止损线,要坚决止损。根据个股的弹性不同,止损线的标准也 不同。如果对公司的基本面没有太大把握,可容忍的浮亏就很小;如果对公司的基本面非常有信心,即使出现较大下跌,也会持续持有。

近年来,敢死队转型的不在少数,不少明星私募加大对定增的布局。其实,近年来真正让徐翔赚到大钱的不是某只妖票,而是定向增发。

从去年以来,泽熙的诸多重磅手笔都是通过协议转让、大宗交易、举牌等方式进行投资,典型的有文峰股份、工大首创、美邦服饰等,另外,通过定增的方式介入了华丽家族、华东重机、赤天化、大恒科技等公司。

相对于二级市场盯市交易,大宗交易尤其是定增能够获取较大的折扣,从而让投资具备较大的安全垫。比如去年华丽家族,泽熙参与的定增价为3.67元,获配的数量为9000万股,尽管该股股价从高位回落了66%,目前泽熙仍浮盈157%,折合5.18亿元。

2、擅长重组股 积极表达股东诉求

泽熙对于重组股偏爱有加,大多数属于外延式扩张,在坚持主业的情况下通过并购开拓新业务。同时,属于主业的转型也是徐翔的大爱。徐翔介入的重组股多 为传统行业,冷门股,进入时业绩通常比较差,比如大恒科技、华东重机、美邦服饰、赤天化的2013年净利润下滑至少都在50%以上。并且介入时符合绝对涨 幅低、绝对价格低的特征,比如,大恒科技公告前的年内涨幅也在70%以内。

相对于介入时点的选择,泽熙在介入后逐步加大对股东诉求的表达,开始在上市公司控制权和治理上有所行动,积极派员工进入上市公司任职,典型案例有大 恒科技、宁波中百、康强电子,对于介入的个股,也会适时提议高送转等,例如泽熙投资在曾在宁波联合、黔源电力的股东大会上提议高送转。

3、善于逆向思维和利用市场情绪

抄底重庆啤酒和酒鬼酒,是徐翔逆向思维的经典。在塑化剂事件中,徐翔在酒鬼酒打开跌停之际及时选择割肉,在一片绝望之中再度杀回,把自己的损失降到了最低。

通常,泽熙重仓持有的股票,在市场报告一片看好,股价凌厉上涨的时候,泽熙却在悄悄出局,卖出的价格通常是市场的阶段顶部。

用徐翔的话说:“啤酒不是股票,是彩票。第一次刮出来‘谢谢你’,第二次刮出来还是‘谢谢你’,这时候大家都把它当废纸扔了,但彩票还没刮完,或者说有人相信它还没刮完,万一后面是个特等奖呢?这就是反弹的逻辑。”

股市是多维度的,基本面只是其中的一维。一个精明的投资人,既可以用扎实的基本面研究赚钱,也可以用精准的心理学赚钱。

4、炒作概念股 运作大主题

最让散户称道的,恐怕还是徐翔对于热点概念股的把握。

龙虎榜数据显示,2013年8月,泽熙的席位参与上海自贸区概念投资,浦东金桥、上港集团、陆家嘴等股票在短期之内大幅拉升。2012年的金改概念股全线飙涨,龙头股浙江东日一个月内上涨200%,徐翔也被认为是背后推手。

就概念股投资来讲,徐翔看好的概念股投资具有某些共同的特点,比如说概念要足够新颖、想像空间很大、有公司确实会受益、通常有政策的扶持、概念出现 后后续会有继续的发酵的过程。不过,由于是概念投资,泽熙投资通常是快进快出,参与的时间不会很长,更多只能从龙虎榜席位推测其动作。
文章来源:金汇财经

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