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英伦金融「黄金交易早评」:两位美联储官员放鸽,静待零售数据金

时间:2017-07-14 10:12文章来源:www.LiLv8.net 作者: 银行信息网点击:
英伦金融:昨日市场焦点继续放在美联储主席耶伦在美国国会参议院作证时的证词,以及美联储票委卡普兰、美联储理事布雷纳德的讲话,结果耶伦措辞了无新意...

英伦金融:昨日市场焦点继续放在美联储主席耶伦在美国国会参议院作证时的证词,以及美联储票委卡普兰、美联储理事布雷纳德的讲话,结果耶伦措辞了无新意,而卡普兰和布雷纳德相继表达鸽派观点,认为捍卫2%的通胀目标非常必要,将密切留意未来数月通胀数据的变化。此外,美国6月PPI月率涨幅小幅高于预期,7月8日当周初请申请失业金数小幅高于预期。美股再度走强,道琼斯指数迭创新高;美债收益率震荡微涨。美元指数宽幅震荡后收高,但仍继续受压于96水平下方,金银小幅走低。美国最新的CPI及零售数据重磅来袭,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风险偏好情绪的变化。市场对美联储加息路径意见分歧,从CME监察可见2017年7月加息机会为5%,9月加息机会为10%,12月见41%,若加息机会上升短线利淡金银,反之则利好金银。美国十年期债收益率震荡微涨,金银料逢高受压。金价受市场对美联储未来加息路径的预期影响,短线银行间挂单在1200-1210区间好仓存在一定支持,而1220-1230区间则面临较强淡仓压力。目前市场通过各种迹象揣测美联储加息态度,特朗普政治不确定性未解除,美联储六月加息并公布缩表计划,耶伦国会证词偏鸽,而英欧央行意欲转鹰,金银低位盘整,较高值搏率的交易策略,以适量逢高做空及突破区间追单较有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元
2) 1930以COMEX持仓下降预期适量淡仓,波幅逾1~3美元
3) 2030以美国6月未季调CPI年率低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**
4) 2030以美国6月零售销售月率高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**
5) 2030以美国6月实际收入年率高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**
6) 2115以美国6月工业产出月率低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**
7) 2200以美国7月密歇根大学消费者信心指数初值低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**
8) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:  A)首触1223适量淡仓,目标1218,1213
  B)上破1223适量好仓,目标1229,1237
  C)跌穿1213适量淡仓,目标1207,1200
  D)首触1200适量好仓,目标1207,1213
美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。
【重要支持及阻力】
 
阻力 1229 1237 1250
支持 1207 1200 1187
【前交易日回顾】
1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元
2) 1400以德国6月CPI年率终值高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元
3) 1930以COMEX持仓下降预期适量淡仓,波幅逾1~3美元
4) 2030以美国7月8日当周初请失业金人数高于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**
5) 2030以美国6月PPI年率低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**
6) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:
 A)首触1223适量淡仓,目标1218,1214
 B)上破1223适量好仓,目标1229,1237
 C)跌穿1214适量淡仓,目标1207,1200
 D)首触1200适量好仓,目标1207,1214
美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。
前优先操作建议:
2. 1223做空,看1214,突破追1207 (亚市晚段,准确捕捉3美元波幅)
2. 1223做空,看1214,突破追1207 (美市早段,准确捕捉6美元波幅)
以1手黄金(100盎司,1000美元保证金)计算,盈利: 900美元(回报率: 90%)
【环球市况焦点及分析】
昨日市场焦点继续放在美联储主席耶伦在美国国会参议院作证时的证词,以及美联储票委卡普兰、美联储理事布雷纳德的讲话,结果耶伦措辞了无新意,而卡普兰和布雷纳德相继表达鸽派观点,认为捍卫2%的通胀目标非常必要,将密切留意未来数月通胀数据的变化。此外,美国6月PPI月率涨幅小幅高于预期,7月8日当周初请申请失业金数小幅高于预期。美股再度走强,道琼斯指数迭创新高;美债收益率震荡微涨。美元指数宽幅震荡后收高,但仍继续受压于96水平下方,金银小幅走低。原油方面,油价震荡上扬,中美原油需求增长的预期力压IEA的利空月报,做多买盘表现活跃。本周市场焦点,耶伦在国会作半年度听证,措辞偏鸽,而加拿大央行多年来的首次升息,正在进一步警告投资者们全球宽松浪潮行将终结。数据方面,在美国,预计CPI微跌,零售销售止跌回升,实际收入大致持平,工业产出稳步增加,密歇根大学消费者信心持稳。从美国自身利益角度出发,并不会轻易加息,但就目前全球经济环境来看,美元较大多数主要货币而言依然具有吸引力,当美元重拾强势后,金银料面对较大压力。交易时要提防突发消息,必须严守止损。
英伦金融【黄金】:两位美联储官员继续放鸽,静待零售数据金价谨慎回撤。1)首个即市策略,升穿1223可适量造多,看1229,1234,突破追1240,1245。2)反之,跌破1213,目标1207,1200,突破可追1195,1191。3)最后一个策略,特朗普政治不确定性未解除,美联储六月加息并公布缩表计划,耶伦国会证词偏鸽,而英欧央行意欲转鹰,金银低位盘整,以1240-1257区间作适量空单,追5~8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。
【实金需求】Comex内部报告则显示黄金交割状况持平,显示实金需求无回暖状况。
【原油直击】上个交易日,原油价格升超过百分之1,纽约期油升至一星期来最高。  中国上半年每日输入原油855万桶,比去年同期近一成四,是原油最大输入国,油价受支持。纽约期油以每桶46.08美元收市,升59美仙,升幅百分之1.3。伦敦期油收市报48.42美元,升68美仙,升幅百分之1.4。另外,国际能源署报告表示,油市供应过剩时间可能长过原先估计,原因是石油输出国组织部分成员国,油产增加或有限度减产。从供应面看, OPEC延长减产协议九个月至2018年三月底,OPEC减产承诺的兑现率超预期达到95%以上,不过非OPEC兑现情况不甚理想,而美国国内页岩油产量预期持续增加,特朗普主张放松能源生产限制,未来美国产量的剧增甚至可能超出市场想象,联合限产协议巩固了市场对油价已经见底的共识,但美国页岩油生产的恢复力度超预期,若扩大减产规模将令OPEC利益进一步受损,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局动荡,全球经济复苏难言一帆风顺,原油需求似有见底回升迹象但增长仍然相当缓慢,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位有所回升,随后维持在45到55美元区间内宽幅拉锯,延长减产落实后油价不涨反跌,跌破去年11月时的低位后震荡回升,但在47美元附近再度遇阻后回撤蓄势,图谋再起。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,很可能将打压油价后期再度探底,支持看45.21,43.66,阻力看46.71,48.40。目前油价受消息面影响较大,建议投资者紧盯消息面变化,时刻顺势而为。
【纽约股市】纽约股市造好。道琼斯工业平均指数连续第二日创收市新高,收市升20点,报21553点。标准普尔五百指数升4点,报2447点。  三家大银行星期五公布季度业绩前,银行股有买盘,加上科技股亦造好,大市受支持。  道指连续第三日上升,早段跌近20点后反弹,尾段最多倒升36点,最后升幅收窄,但仍然连续第二日创收市新高。  标普五百指数连升第二日,离上次收市历来最高只有五点。若美股走强则利淡金银回落。
【美元指数】美元汇价先跌后回稳,市场观望美国经济数据。  联邦储备局主席耶伦加息言论温和,美元受影响。美汇指数曾经跌至去年10月来最低。  不过美国经济数据显示,年底前美国可能会再加息,美元回稳,美汇指数收复失地。  美国星期五会公布消费物价指数与零售销售数据,市场正注视。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。
【黄金分析】
【技术面分析】技术上,4H图呈低位区间震荡,此前在1245-1265区间内来回拉锯,蓄势后尝试冲击1300失败,随后反弹亦以失败告终,在美联储六月加息及公布缩表计划后确立跌势,虽然曾有反复,但在英欧央行转鹰意图越发明显的情况下,债券收益率的飙涨令金价承受巨大压力,震荡下挫后延续低位盘整。日图呈宽幅拉锯,周图则在相对低位区间震荡。整体来看,金价前期表现反复,从1375的高点计起阶段高点逐步下移, 2016年年底计起加息靴子三度落地,若就业与通胀情况表现良好,美联储后续加息步伐或有所提速,美元有机会继续高歌猛进,从而对金价构成打压,下方关注重要整数1200附近支撑。另一方面,全球各大央行宽松周期似乎接近尾声,不过欧洲今年将有多个国家将进行公投或领导人选举,预计民粹主义浪潮带来的政局动荡仍将是全球经济增长面临的重要威胁,而特朗普基建和税改框架缺乏细节,预算案能否获得国会通过仍为未知数,政治不确定性骤增,若消息面配合,金价不排除借美元回软或避险情绪升温的机会走出技术性反弹,上方压力位看前期高点1229及1237附近。美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。
黄金回调分析:
  近期波浪回调 重要黄金回调
阻力 1250 ~
阻力 1237 ~
阻力 1229 ~
支持 ~ 1207
支持 ~ 1200
支持 ~ 1187
阴阳烛形态:
  4小时 日图 周图
形态 区间震荡 区间震荡 区间震荡

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