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英伦金融「黄金交易早评」:非农漂亮答卷助美元及美股飙涨,金价

时间:2017-08-07 10:51文章来源:www.LiLv8.net 作者: 银行信息网点击:
上周五市场的目光聚焦在美国最新的非农就业报告,结果此次非农交出了一份非常漂亮的答卷,7月非农就业人数增长好于预期,失业率与十六年低位持平,薪资月率创五个月以来最大增速。...

英伦金融:上周五市场的目光聚焦在美国最新的非农就业报告,结果此次非农交出了一份非常漂亮的答卷,7月非农就业人数增长好于预期,失业率与十六年低位持平,薪资月率创五个月以来最大增速。
分析认为,数据表明就业好于预期,但预计通胀不及目标仍然会是美联储进一步加息面临的主要挑战。此外,美国白宫国家安全顾问柯恩称,正致力于重大减税措施;美国国务院正式提交退出巴黎气候协定的意向书。
美股强劲上扬,减税预期以及就业数据良好,令市场倍感乐观;美债收益率直线飙涨。良好的非农报告出炉后,美元指数应声急涨,突破93水平后在93.5水平附近靠稳,金银遭抛售潮袭击,银价跌幅尤甚。
美国圣路易斯联储主席布拉德即将发表演说,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风险偏好情绪的变化。市场对美联储加息路径意见分歧,从CME监察可见2017年9月加息机会为6%,12月加息机会为36%,明年3月见48%,若加息机会上升短线利淡金银,反之则利好金银。
美国十年期债收益率快速上扬,金银料逢高受压。金价受市场对美联储未来加息路径的预期影响,短线银行间挂单在1240-1250区间好仓存在一定支持,而1260-1270区间则面临较强淡仓压力。
目前市场通过各种迹象揣测美联储加息态度,特朗普政治不确定性未解除,美联储缩表箭在弦上,不过低通胀或致年内加息阻滞,全球货币政策趋稳,金银高位盘整,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多及突破区间追单较有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元
2) 1630以欧元区8月Sentix投资者信心指数高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元
3) 1930以COMEX持仓下降预期适量淡仓,波幅逾1~3美元
4) 2200以美国7月就业市场状况指数LMCI低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**
5) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:  A)首触1253适量好仓,目标1257,1262
  B)上破1262适量好仓,目标1267,1274
  C)跌穿1253适量淡仓,目标1248,1241
  D)首触1241适量好仓,目标1248,1253
美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。
【重要支持及阻力】
 
阻力 1274 1281 1300
支持 1244 1226 1217
【前交易日回顾】
1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元
2) 1930以COMEX持仓下降预期适量淡仓,波幅逾1~3美元
3) 2030以美国7月季调后非农就业人口变动高于预期适量淡仓,波幅逾10~12美元****
4) 2030以美国7月平均每小时工资年率低于预期适量好仓,波幅逾5~8美元***
5) 2030以美国7月失业率高于预期适量好仓,波幅逾5~8美元***
6) 2030以美国6月贸易帐低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**
7) 2030以加拿大7月失业率低于预期适量好仓,波幅逾1~3美元
8) 2200以加拿大7月IVEY季调后PMI低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元
9) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:  A)首触1265适量好仓,目标1270,1274
  B)上破1274适量好仓,目标1281,1287
  C)跌穿1265适量淡仓,目标1259,1252
  D)首触1252适量好仓,目标1259,1265
美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。
前优先操作建议:
2. 1274做空,看1265,突破追1259 (亚市晚段,准确捕捉3美元波幅)
4. 触顶回1265做空,看1259,突破追1252 (美市早段,准确捕捉11美元波幅)
以1手黄金(100盎司,1000美元保证金)计算,盈利: 1400美元(回报率: 140%)
【环球市况焦点及分析】
上周五市场的目光聚焦在美国最新的非农就业报告,结果此次非农交出了一份非常漂亮的答卷,7月非农就业人数增长好于预期,失业率与十六年低位持平,薪资月率创五个月以来最大增速。分析认为,数据表明就业好于预期,但预计通胀不及目标仍然会是美联储进一步加息面临的主要挑战。此外,美国白宫国家安全顾问柯恩称,正致力于重大减税措施;美国国务院正式提交退出巴黎气候协定的意向书。美股强劲上扬,减税预期以及就业数据良好,令市场倍感乐观;美债收益率直线飙涨。良好的非农报告出炉后,美元指数应声急涨,突破93水平后在93.5水平附近靠稳,金银遭抛售潮袭击,银价跌幅尤甚。原油方面,油价大涨超1%,再度逼近50美元大关,但周线仍然以告跌,需求改善预期成为油价上涨的动力,而且贝克休斯数据显示,美国活跃钻机数小幅减少一座,至765座,市场憧憬美国产量放缓。本周市场焦点,美国通胀的最新表现,而杜德利等多位联储高官将发表讲话,亦值得关注。在不久之后的八月下旬,重磅的杰克逊霍尔年会即将举行,不排除市场气氛会有所预热。数据方面,在美国,预计就业市场状况指数LMCI小幅上扬,NFIB小型企业指数持稳,JOLTs职位空缺小幅增加,二季度非农生产力初值略有增长,批发库存终值持平,初请持稳,PPI略增而CPI则大致持平,实际收入趋稳。在欧洲,预计欧元区Sentix投资者信心略有改善;德国CPI小幅上行;法国BOF商业景气趋稳,CPI表现差强人意;英国工业产出继续缩减。在亚太区,预计中国CPI及PPI均小幅上行,社会融资规模小幅下降;新西兰央行料按兵不动。从美国自身利益角度出发,并不会轻易加息,但就目前全球经济环境来看,美元较大多数主要货币而言依然具有吸引力,当美元重拾强势后,金银料面对较大压力。交易时要提防突发消息,必须严守止损。
英伦金融【黄金】:非农漂亮答卷助美元及美股飙涨,金价遭打击悬崖勒马。1)首个即市策略,升穿1262可适量造多,看1267,1271,突破追1274,1281。2)反之,跌破1253,目标1250,1244,突破可追1241,1234。3)最后一个策略,特朗普政治不确定性未解除,美联储缩表箭在弦上,不过低通胀或致年内加息阻滞,全球货币政策趋稳,金银高位盘整,以1226-1241区间作适量多单,追5~8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。
【实金需求】Comex内部报告则显示黄金交割状况持平,显示实金需求无回暖状况。
【原油直击】上个交易日,原油价格上升。美国就业数据好过预期,市场憧憬石油需求会增加,油价受支持。纽约期油以每桶49.58美元收市,升55美仙,升幅百分之1.1。伦敦期油收市报52.42美元,升41美仙,升幅近百分之0.8。从供应面看, OPEC延长减产协议九个月至2018年三月底,OPEC减产承诺的兑现率超预期达到95%以上,不过非OPEC兑现情况不甚理想,而美国国内页岩油产量预期持续增加,特朗普主张放松能源生产限制,未来美国产量的剧增甚至可能超出市场想象,联合限产协议巩固了市场对油价已经见底的共识,但美国页岩油生产的恢复力度超预期,若扩大减产规模将令OPEC利益进一步受损,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局动荡,全球经济复苏难言一帆风顺,原油需求似有见底回升迹象但增长仍然相当缓慢,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位有所回升,随后维持在45到55美元区间内宽幅拉锯,延长减产落实后油价不涨反跌,跌破去年11月时的低位后才震荡回升,过程多有反复,回撤45美元附近获得支撑后强势反弹, 50美元大关附近出现多空拉锯。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,很可能将打压油价后期再度探底,支持看48.25,46.53,阻力看50.43,52.20。目前油价受消息面影响较大,建议投资者紧盯消息面变化,时刻顺势而为。
【纽约股市】纽约股市受就业数据支持。道琼斯工业平均指数连续第九个交易日上升,并连续第八个交易日创新高。收市升66点,报22092点。标准普尔五百指数升4点,报2476点。美国就业数据好过预期,美股受支持。金融股受追捧,带动各类股份普遍上升。标准普尔金融股指数升百分之0.7。不过公用股,健康护理股与部分消费品股有沽盘,拖慢大市升势。道指连升第九个交易日,上午跌1点后重拾升轨,以全日最高收市,连续第八个交易日创新高。若美股走强则利淡金银回落。
【美元指数】美元兑主要货币汇价普遍上升。美汇指数录得去年12月中来最大升幅。美国就业数据好过市场预期,加息机会因而上升,加上国家经济委员会主任科恩表示,考虑降低企业税,美元受支持,兑日圆曾经升至111水平,触及一星期来高位。
美元兑瑞士法郎曾经升至六星期多来最高。欧元兑美元曾经跌超过百分之1,至四日来低位。美汇指数触及一星期来高位,升百分之1左右。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。
【黄金分析】
【技术面分析】技术上,4H图呈高位盘整,金价此前在美联储六月加息后陷入调整,但美国通胀表现持续惨淡,金价回撤到1200附近获得支撑后从低位逐步回升,七月美联储维稳利率并宣布即将缩表,年内加息预期降温,金价震荡上扬,最新非农表现强劲,金价从高位有所回落。日图从低位逐级回升,周图则在相对低位区间震荡。整体来看,金价前期表现反复,从1375的高点计起阶段高点逐步下移, 2016年年底计起加息靴子三度落地,若就业与通胀情况表现良好,美联储后续加息及缩表的步伐或有所提速,美元有机会继续高歌猛进,从而对金价构成打压,下方关注前期低点1226及1244附近支撑。另一方面,全球各大央行宽松周期似乎接近尾声,不过民粹主义浪潮带来的政局动荡仍将是全球经济增长面临的重要威胁,而特朗普基建和税改框架缺乏细节,预算案能否获得国会通过仍为未知数,加上通俄门调查等纷扰其政治不确定性骤增,若消息面配合,金价不排除借美元回软或避险情绪升温的机会走出技术性反弹,上方压力位看前期高点1274及1281附近。美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。
黄金回调分析:
  近期波浪回调 重要黄金回调
阻力 1300 ~
阻力 1281 ~
阻力 1274 ~
支持 ~ 1244
支持 ~ 1226
支持 ~ 1217

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