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英伦金融「黄金交易早评」:特朗普警告朝鲜一石激起千层浪,金价

时间:2017-08-09 09:38文章来源:www.LiLv8.net 作者: 银行信息网点击:
昨日美国公布6月JOLTs职位空缺数大幅好于预期,帮助美元指数延续非农后的反弹走势,但美国总统特朗普誓言,如果朝鲜再度威胁美国,将做出激进的响应,投资者意识到地缘政治风险存在爆发的可能性,避险情绪陡然升温。...

英伦金融:昨日美国公布6月JOLTs职位空缺数大幅好于预期,帮助美元指数延续非农后的反弹走势,但美国总统特朗普誓言,如果朝鲜再度威胁美国,将做出激进的响应,
投资者意识到地缘政治风险存在爆发的可能性,避险情绪陡然升温。此外,美联储官员卡什卡里称通胀仍是问题,缩表对市场影响不大。美股收跌,尾盘出现集中抛售潮;
美债收益率冲高回落。美元指数冲击94水平功亏一篑,随后回落至93.5水平附近靠稳,金银小幅上扬。中国CPI及PPI数据即将公布,敬请留意,而日内关注消息面对美元
走势的影响,以及市场风险偏好情绪的变化。市场对美联储加息路径意见分歧,从CME监察可见2017年9月加息机会为0%,12月加息机会为35%,明年3月见51%,若加息机会
上升短线利淡金银,反之则利好金银。美国十年期债收益率冲高回落,金银料逢低受支持。金价受市场对美联储未来加息路径的预期影响,短线银行间挂单在1250-1260区
间好仓存在一定支持,而1270-1280区间则面临较强淡仓压力。目前市场通过各种迹象揣测美联储加息态度,特朗普政治不确定性未解除,美联储缩表箭在弦上,不过低通胀
或致年内加息阻滞,全球货币政策趋稳,金银高位盘整,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多及突破区间追单较有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元
2) 0930以中国7月CPI年率高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元
3) 0930以中国7月PPI年率高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元
4) 1430以法国7月BOF商业信心指数高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元
5) 1600以中国7月社会融资规模低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元
6) 1930以COMEX持仓下降预期适量淡仓,波幅逾1~3美元
7) 2030以美国第二季度非农生产力初值高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**
8) 2200以美国6月批发库存月率终值高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**
9) 0500以新西兰8月官方现金利率决定持平预期适量淡仓,波幅逾1~3美元
10) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:  A)首触1256适量好仓,目标1260,1265
  B)上破1265适量好仓,目标1271,1277
  C)跌穿1256适量淡仓,目标1250,1244
  D)首触1244适量好仓,目标1250,1256
美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。
【重要支持及阻力】
 
阻力 1274 1281 1300
支持 1250 1235 1226
【前交易日回顾】
1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元
2) 1930以COMEX持仓下降预期适量淡仓,波幅逾1~3美元
3) 1800以美国7月NFIB小型企业信心指数高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**
4) 2200以美国6月JOLTs职位空缺高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**
5) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:  A)首触1253适量好仓,目标1257,1262
  B)上破1262适量好仓,目标1267,1274
  C)跌穿1253适量淡仓,目标1248,1241
  D)首触1241适量好仓,目标1248,1253
美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。
前优先操作建议:
2. 1262做空,看1253,突破追1244 (美市早段,准确捕捉12美元波幅)
1. 1253做多,看1262,突破追1267 (美市晚段,准确捕捉9美元波幅)
以1手黄金(100盎司,1000美元保证金)计算,盈利: 2100美元(回报率: 210%)
【环球市况焦点及分析】
昨日美国公布6月JOLTs职位空缺数大幅好于预期,帮助美元指数延续非农后的反弹走势,但美国总统特朗普誓言,如果朝鲜再度威胁美国,将做出激进的响应,投资者意识到地缘政治风险存在爆发的可能性,避险情绪陡然升温。此外,美联储官员卡什卡里称通胀仍是问题,缩表对市场影响不大。美股收跌,尾盘出现集中抛售潮;美债收益率冲高回落。美元指数冲击94水平功亏一篑,随后回落至93.5水平附近靠稳,金银小幅上扬。原油方面,油价冲击50美元整数关口失败,随后回落至49美元附近靠稳,API原油库存下降的利好被汽油库存增加的利空所抵消。本周市场焦点,美国通胀的最新表现,而杜德利等多位联储高官将发表讲话,亦值得关注。在不久之后的八月下旬,重磅的杰克逊霍尔年会即将举行,不排除市场气氛会有所预热。数据方面,在美国,预计二季度非农生产力初值略有增长,批发库存终值持平,初请持稳,PPI略增而CPI则大致持平,实际收入趋稳。在欧洲,预计德国CPI小幅上行;法国BOF商业景气趋稳,CPI表现差强人意;英国工业产出继续缩减。在亚太区,预计中国CPI及PPI均小幅上行,社会融资规模小幅下降;新西兰央行料按兵不动。从美国自身利益角度出发,并不会轻易加息,但就目前全球经济环境来看,美元较大多数主要货币而言依然具有吸引力,当美元重拾强势后,金银料面对较大压力。交易时要提防突发消息,必须严守止损。
英伦金融【黄金】:特朗普警告朝鲜一石激起千层浪,金价宽幅震荡。1)首个即市策略,升穿1265可适量造多,看1271,1274,突破追1281,1286。2)反之,跌破1256,目标1250,1244,突破可追1241,1235。3)最后一个策略,特朗普政治不确定性未解除,美联储缩表箭在弦上,不过低通胀或致年内加息阻滞,全球货币政策趋稳,金银高位盘整,以1226-1241区间作适量多单,追5~8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。
【实金需求】Comex内部报告则显示黄金交割状况持平,显示实金需求无回暖状况。
【原油直击】上个交易日,原油期货价格连续第二日下跌。产油国在阿布扎比举行的会议没有具体成果,市场关注石油输出国组织整体产量上升,油价受影响。纽约期油以每桶49.17美元收市,跌22美仙。伦敦期油收市报52.14美元,跌23美仙。纽约期油收市后,美国石油协会公布,当地上星期原油库存减少780万桶,而市场则预期减少270万桶。另外,美国能源部上调今明两年美国油产预期。其中今年每日产量上调至935万桶。从供应面看, OPEC延长减产协议九个月至2018年三月底,OPEC减产承诺的兑现率超预期达到95%以上,不过非OPEC兑现情况不甚理想,而美国国内页岩油产量预期持续增加,特朗普主张放松能源生产限制,未来美国产量的剧增甚至可能超出市场想象,联合限产协议巩固了市场对油价已经见底的共识,但美国页岩油生产的恢复力度超预期,若扩大减产规模将令OPEC利益进一步受损,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局动荡,全球经济复苏难言一帆风顺,原油需求似有见底回升迹象但增长仍然相当缓慢,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位有所回升,随后维持在45到55美元区间内宽幅拉锯,延长减产落实后油价不涨反跌,跌破去年11月时的低位后才震荡回升,过程多有反复,回撤45美元附近获得支撑后强势反弹, 50美元大关附近出现多空拉锯。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,很可能将打压油价后期再度探底,支持看48.25,46.53,阻力看50.43,52.20。目前油价受消息面影响较大,建议投资者紧盯消息面变化,时刻顺势而为。
【纽约股市】纽约股市回跌。道琼斯工业平均指数结束连续十个交易日上升,由历史高位回落。收市跌33点,报22085点。标准普尔五百指数跌5点,报2474点。苹果公司股价造好并创新高。科技股受支持,曾经带动大市上升。不过健康护理股与物料股有沽盘影响大市回落。美国总统特朗普表示,北韩最好不要再威胁美国否则会遇上世上前所未见的愤怒,加上有报道说,北韩已经成功制造微型核弹头,尾段大市跌势转急。各类股份普遍下跌,公用股则逆市上升。标普五百指数创2490点纪录新高后回落,结束过去两日上升。反映投资者恐慌情绪的波动指数升一成,贴近一个月来最高。道指连续九个交易日创新高后,早段进一步上升,最多升近61点,创22179点纪录新高。下午走势逆转,最多倒跌61点,最后收复部分失地。若美股走强则利淡金银回落。
【美元指数】美元兑多种主要货币汇价上升,美汇指数触及一星期多来最高。美国六月职位空缺创新高,较预期强劲,支持美元上升。英国消费开支连续三个月下跌,市场对英国经济前景的信心减弱。英镑下跌,兑欧元触及十个月最低。英镑兑美元跌穿1.3,是上月21日来首次。新西兰储备银行星期四公布议息会议结果前,新西兰元亦下跌。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。
【黄金分析】
【技术面分析】技术上,4H图呈高位盘整,金价此前在美联储六月加息后陷入调整,但美国通胀表现持续惨淡,金价回撤到1200附近获得支撑后从低位逐步回升,七月美联储维稳利率并宣布即将缩表,年内加息预期降温,金价震荡上扬,最新非农表现强劲,金价从高位有所回落。日图从低位逐级回升,周图则在相对低位区间震荡。整体来看,金价前期表现反复,从1375的高点计起阶段高点逐步下移, 2016年年底计起加息靴子三度落地,若就业与通胀情况表现良好,美联储后续加息及缩表的步伐或有所提速,美元有机会继续高歌猛进,从而对金价构成打压,下方关注前期低点1226及1244附近支撑。另一方面,全球各大央行宽松周期似乎接近尾声,不过民粹主义浪潮带来的政局动荡仍将是全球经济增长面临的重要威胁,而特朗普基建和税改框架缺乏细节,预算案能否获得国会通过仍为未知数,加上通俄门调查等纷扰其政治不确定性骤增,若消息面配合,金价不排除借美元回软或避险情绪升温的机会走出技术性反弹,上方压力位看前期高点1274及1281附近。美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。
黄金回调分析:
  近期波浪回调 重要黄金回调
阻力 1300 ~
阻力 1281 ~
阻力 1274 ~
支持 ~ 1250
支持 ~ 1235
支持 ~ 1226

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