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英伦金融「原油交易策略」:OPEC月报上调需求预期但沙特增产,油

时间:2017-08-11 09:30文章来源:www.LiLv8.net 作者: 银行信息网点击:
上个交易日,原油价格跌超过百分之1,至两星期多来最低。油价受美股急跌所影响,市场担心石油需求会放慢。...


英伦金融:上个交易日,原油价格跌超过百分之1,至两星期多来最低。油价受美股急跌所影响,市场担心石油需求会放慢。纽约期油以每桶48.59美元收市,跌97美仙,跌幅近百分之2。伦敦期油收市报51.9美元,跌80美仙,跌幅百分之1.5。伦敦期油对纽约期油溢价,已经超过3美元。由于纽约期油价格较低,市场认为可能会鼓励美国增加原油出口。从供应面看, OPEC延长减产协议九个月至2018年三月底,OPEC减产承诺的兑现率超预期达到95%以上,不过非OPEC兑现情况不甚理想,而美国国内页岩油产量预期持续增加,特朗普主张放松能源生产限制,未来美国产量的剧增甚至可能超出市场想象,联合限产协议巩固了市场对油价已经见底的共识,但美国页岩油生产的恢复力度超预期,若扩大减产规模将令OPEC利益进一步受损,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局动荡,全球经济复苏难言一帆风顺,原油需求似有见底回升迹象但增长仍然相当缓慢,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位有所回升,随后维持在45到55美元区间内宽幅拉锯,延长减产落实后油价不涨反跌,跌破去年11月时的低位后才震荡回升,过程多有反复,回撤45美元附近获得支撑后强势反弹, 50美元大关附近出现多空拉锯。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,很可能将打压油价后期再度探底,支持看47.86,45.41,阻力看49.18,51.42。目前OPEC已延长减产协议至2018年一季度末,但非OPEC兑现承诺存疑,而页岩油增产或已强弩之末,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多或突破区间追单较有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亚太区股市回稳预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元
2) 1400以德国7月CPI年率终值低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元
3) 1445以法国7月CPI年率终值低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元
4) 2030以美国7月未季调CPI年率低于预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元**
5) 2030以美国7月实际收入年率高于预期适量好仓,波幅逾0.3~0.5美元**
6) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:
 A)首触47.86适量好仓,目标48.25,49.18
 B)上破49.18适量好仓,目标50.22,51.42
 C)跌穿47.86适量淡仓,目标46.53,45.41
 D)首触45.41适量好仓,目标46.53,47.86
油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。
【重要支持及阻力】
 
阻力 49.18 50.43 52.20
支持 47.86 45.41 44.65
【环球市况焦点及分析】
昨日市场继续围绕地缘政治风险展开博弈,朝鲜威胁将导弹袭击关岛的美军军事基地,特朗普称美国将采取“前所未有”的强硬态度,双方舌战剑拔弩张,投资者疯狂追捧避险资产。此外,美联储三把手杜德利发表鸽派讲话,预计通胀中期内无法回升至2%,美国7月PPI月率下降0.1%,创11个月来最大跌幅,进一步削弱了年内加息的预期。美股创五月份以来最大跌幅,美朝局势令避险情绪急剧升温,风险资产则遭到抛售;美债收益率震荡下行。美元指数小幅爬升后在94水平下方再度遇阻,随后震荡回落,跌穿93.5水平,金银连续拉升气势如虹。原油方面,油价冲击50美元关口昙花一现,随后直线跳水至48.5美元附近,媒体报道沙特与伊拉克同意强化减产承诺,OPEC月报上调今明两年的需求预期,但沙特携手利比亚、尼日利亚增产,令OPEC七月产量创年内新高。本周市场焦点,美国通胀的最新表现,而杜德利等多位联储高官将发表讲话,亦值得关注。在不久之后的八月下旬,重磅的杰克逊霍尔年会即将举行,不排除市场气氛会有所预热。数据方面,在美国,预计CPI大致持平,实际收入趋稳。在欧洲,预计德国CPI小幅上行;法国CPI表现差强人意。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。
英伦金融【原油】:OPEC月报上调需求预期但沙特带头增产,油价重挫。1)首个即市策略,跌破47.86,目标47.32,46.53,突破可追45.82,45.00。2)反之,升穿49.18可适量造多,看50.00,50.43,突破追51.25,52.00。3)最后一个策略,目前OPEC已延长减产协议至2018年一季度末,但非OPEC兑现承诺存疑,而页岩油增产或已强弩之末,美国库存状况左右短期波动,以44.20-45.82区间作适量多单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。
【纽约股市】纽约股市连续第三日下跌,受美国与北韩政治关系进一步紧张所影响,道琼斯工业平均指数跌超过200点,收市跌204点,报21844点。标准普尔五百指数跌35点,报2438点。北韩威胁向关岛发射导弹,美股连续第二日受影响,资金继续流向避险资产。美国总统特朗普表示,较早时他对北韩的警告可能不够强硬,消息影响尾段大市跌势转急。百货公司经营商Macy's和Kohl's,季度同店销售下跌亦是利淡因素。道指以全日最高开出,大部分时间反复下跌。下午中段跌势转急,收市跌近百分之1。科技股有沽压,带动各类股份普遍下跌。三项主要指数都是连续第三日下跌,以接近全日最低收市。标普五百指数跌百分之1.4,是5月中来最大跌幅,并跌穿50天平均线,是一个多月来首次。反映投资者恐慌情绪的波动指数,升至九个月来最高。若美股走强则利好油价上扬,反之亦然。
【美元指数】美元兑各种主要货币汇价个别发展,其中兑日圆继续下跌,触及8星期低位。美国与北韩紧张关系恶化,日圆继续发挥避险作用,兑多种主要货币上升,美元兑日圆曾经跌至接近109。另一只避险货币瑞士法郎亦继续上升。英国经济数据表现参差,市场人士仍然看淡英国经济前景,英镑兑美元再跌穿1.3。新西兰储备银行指,对新西兰元汇价高企,较三个月前感到稍稍更不安心,新西兰元兑美元下跌。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。
【原油分析】
【技术面分析】 技术上,前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位有所回升,随后维持在45到55美元区间内宽幅拉锯,延长减产落实后油价不涨反跌,跌破去年11月时的低位后才震荡回升,过程多有反复,回撤45美元附近获得支撑后强势反弹,50美元大关附近出现多空拉锯。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。
黄金回调分析:
  近期波浪回调 重要黄金回调
阻力 52.20  
阻力 50.43  
阻力 49.18  
支持   47.86
支持   45.41
支持   44.65
阴阳烛形态:
  4小时 日图 周图
形态 区间震荡 区间震荡 区间震荡
顶底形态及均线分析:
 
阻力 前期高位49.18 前期高位50.43 前期高位52.20
支持 前期低位47.86 前期低位45.41 前期低位44.65
市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。
【指数及外汇市场对油价关注事项】
----, 美元指数升穿95.17, 中, 0.3美元, 美元上行确认则油价受压
----, 美元指数跌破91.92, 中, 0.3美元, 美元下行明显则油价受惠
----, 美股升穿23000上方, 中, 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠
----, 美股跌破21000下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压
 
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