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英伦金融「原油交易策略」:API原油库存意外下降,抗衡获利盘抛

时间:2017-09-27 10:02文章来源:www.LiLv8.net 作者: 银行信息网点击:
上个交易日,原油价格下跌。伦敦期油受获利回吐影响,上日升至26个月来最高后回落。...

上个交易日,原油价格下跌。伦敦期油受获利回吐影响,上日升至26个月来最高后回落。市场估计美国原油库存上星期继续增加,亦影响油价下跌。纽约期油以每桶51.88美元收市,跌34美仙,跌幅近百分之0.7。伦敦期油结束连续四个交易日升势,收市报58.44美元,跌58美仙,跌幅近百分之1。纽约期油收市后,美国石油协会公布,当地上星期原油库存减少76万1千桶,市场则预测增加340万桶。蒸馏油存量减少450万桶,汽油存量增加150万桶。数据公布后,油价在场外交易时段跌幅收窄。从供应面看, OPEC延长减产协议九个月至2018年三月底,OPEC减产承诺的兑现率反弹至高位,利比亚及尼日利亚待产量稳定后或加入减产协议,非OPEC产量水平持稳,而美国国内页岩油产量或已接近强弩之末,不过特朗普主张放松能源生产限制,未来若政策落地则美国产量的增长可能超出想象,联合限产协议巩固了市场对油价已经见底的共识,但美国页岩油产量保持在相对高位,若扩大减产规模将令OPEC利益进一步受损,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局动荡,全球经济复苏难言一帆风顺,原油需求似有见底回升迹象但增长仍然相当缓慢,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位有所回升,过程多有反复,多空激烈争斗导致宽幅拉锯频繁出现,飓风影响逐渐消退,炼厂纷纷复产提振原油需求预期,油价站稳50美元整数关口后借中东局势变数,向上拓展空间。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,很可能将打压油价后期再度探底,支持看51.11,50.00,阻力看53.76,55.08。目前OPEC已延长减产协议至2018年一季度末,协议执行率好于预期,而页岩油增产或已强弩之末,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多或突破区间追单较有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亚太区股市回稳预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元
2) 0930以中国8月规模以上工业企业利润年率高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元
3) 1400以德国8月实际零售销售月率低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元
4) 1800以英国9月CBI零售销售差值低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元
5) 2030以美国8月耐用品订单月率初值低于预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元**
6) 2200以美国8月季调后成屋签约销售指数月率低于预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元**
7) 2230以美国9月22日当周EIA原油库存变动低于预期适量好仓,波幅逾0.3~0.5美元**
8) 0400以新西兰9月官方现金利率决定持平预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元
9) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:
 A)首触51.11适量好仓,目标52.00,52.70
 B)上破52.70适量好仓,目标53.42,54.24
 C)跌穿51.11适量淡仓,目标50.22,49.19
 D)首触49.19适量好仓,目标50.22,51.11
油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。
【重要支持及阻力】
 
阻力 52.70 53.76 55.08
支持 50.22 49.19 47.01
【环球市况焦点及分析】
昨日市场的目光集中在美联储主席耶伦身上,期望能找到美联储加息路径的线索,结果耶伦放出鹰派言论,指显著的不确定性增加了渐进收紧政策的理由,美联储必须警惕行动过于渐进,“在通货膨胀回到2%之前维持货币政策不变是轻率的”。耶伦称,若不适度上调利率,经济可能过热。美股持稳,科技股反弹;美债收益率小幅上行。美元指数连续拉升,力克93关口附近阻力后靠稳,金银承压走低,金价千三关口得而复失。原油方面,油价高位持稳,API数据显示上周美国原油库存意外录得下降,而汽油库存意外录得上升,库欣原油库存录得6个月以来最大增幅,美国炼厂逐渐恢复产能,飓风哈维的影响消退,库存动向正在逐步回归常态化。数据方面,在美国,预计成屋签约销售跌幅收窄,耐用品订单止跌回升,GDP与核心PCE物价指数基本持平,批发库存小幅下滑,初请大致持平,个人支出小幅下滑,密歇根大学消费者信心稳中略降。预计加拿大GDP变化不大。在欧洲,预计欧元区制造业PMI初值微跌,经济景气指数趋稳,消费者信心变化不大,CPI微涨;德国实际零售销售偏弱,Gfk消费者信心大致持稳,CPI持平;英国零售销售差值持平,GDP终值小幅向下修正。在亚太区,预计中国规模以上工业企业利润环比小幅增加,财新制造业PMI保持在荣枯线上;新西兰央行按兵不动;日本失业率持平,CPI持稳。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。
英伦金融【原油】:API原油库存意外下降,抗衡获利盘抛压油价高位持稳。1)首个即市策略,跌破51.11,目标50.43,50.00,突破可追49.19,48.27。2)反之,升穿52.70可适量造多,看53.42,54.24,突破追55.00,55.55。3)最后一个策略,目前OPEC已延长减产协议至2018年一季度末,协议执行率好于预期,而页岩油增产或已强弩之末,美国库存状况左右短期波动,以47.74-49.19区间作适量多单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。
【纽约股市】纽约股市个别发展,道琼斯工业平均指数连续第四个交易日下跌。收市跌11点,报22284点。标准普尔五百指数升不足1点,报2496点。科技股上日遭抛售后反弹,带动大市向好。联储局主席耶伦表示,虽然通胀前景不明朗,但联储局需要继续渐进加息。言论对大市支持不大。不过朝鲜半岛紧张局势持续升温,仍然影响市场气氛,而能源股亦跟随油价下跌。标普五百指数扭转上日跌势,曾经重上2500点水平。小型股指数则创收市新高。道指曾经升至2万2300点水平,早段升近26点后回落。下午大部分时间上落不大,尾段再度下跌,以接近全日最低收市。若美股走强则利好油价上扬,反之亦然。
【美元指数】美元汇价上升,美汇指数升至93水平。美国联储局主席耶伦言论令市场对加息预期升温。美元受支持,欧元兑美元触及五星期来最低。英镑兑美元连跌第三个交易日,受获利回吐及市场担心英国经济转弱所影响。加拿大财政部长就经济表现作出乐观评估,加元受支持。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。
【原油分析】
【技术面分析】 技术上,前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位有所回升,过程多有反复,多空激烈争斗导致宽幅拉锯频繁出现,飓风影响逐渐消退,炼厂纷纷复产提振原油需求预期,油价站稳50美元整数关口后借中东局势变数,向上拓展空间。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。
黄金回调分析:
  近期波浪回调 重要黄金回调
阻力 55.08  
阻力 53.76  
阻力 52.70  
支持   50.22
支持   49.19
支持   47.01
阴阳烛形态:
  4小时 日图 周图
形态 震荡上行 震荡上行 区间震荡
顶底形态及均线分析:
 
阻力 前期高位52.70 前期高位53.76 前期高位55.08
支持 前期低位50.22 前期低位49.19 前期低位47.01
市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。
【指数及外汇市场对油价关注事项】
----, 美元指数升穿95.17, 中, 0.3美元, 美元上行确认则油价受压
----, 美元指数跌破91.53, 中, 0.3美元, 美元下行明显则油价受惠
----, 美股升穿23000上方, 中, 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠
----, 美股跌破21000下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压
 
市场中有数不清的投资机遇,但是,投资者的时间、精力和资金是有限的,不可能把握住所有的机会,这就需要投资者有所取舍,通过对各种投资机会的轻重缓急、热点的大小先后等多方面衡量,有选择地放弃小的投资机遇,才能更好把握更大的投资机遇。但是一般投资者有自身的工作、生活,并不可能花太多时间来拿捏与取舍,这个时候,就可以跟着英伦喊单平台的实盘专家做单,多届《研究实力之冠》的专家团队以“点位精准”着称,任何突发情况直接发问,从早到晚长时段实时在线,下了班也可以跟单交易。想免费学习英伦分析师课程,或是免费报名英伦喊单平台,或是了解更多黄金、白银、外汇、原油、沪深300股指行情,不妨登陆英伦官网yifx.com或是致电400-0761-167进行咨询。关注微信公众号:yifx400,加入英伦易赚俱乐部,让你嗨不停,赚更多。

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