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英伦金融「黄金交易早评」:特朗普税改框架千呼万唤始出来,金价

时间:2017-09-28 09:14文章来源:www.LiLv8.net 作者: 银行信息网点击:
昨日市场聚焦美国总统特朗普的税改演说,美国政坛对其中的改革内容褒贬不一。...

昨日市场聚焦美国总统特朗普的税改演说,美国政坛对其中的改革内容褒贬不一。特朗普表示,这一税改计划将企业税降至20%,同时将为中产阶级减税,简化税制等;但参议院民主党领袖舒默则指出,共和党的税改计划与美国大部分人的利益不一致。两党分歧明显,税改通过或难言乐观。美股普涨,主要受科技股以及金融股反弹带动;美债收益率震荡上行。美元指数步步为营拓展反弹空间,震荡上行至93.5水平附近后靠稳,金银承压走低。美联储副主席费希尔将发表讲话,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风险偏好情绪的变化。市场对美联储加息路径意见分歧,从CME监察可见2017年11月加息机会为0%,12月加息机会为78%,明年3月见83%,若加息机会上升短线利淡金银,反之则利好金银。美国十年期债收益率震荡上行,金银料逢高受压。金价受市场对美联储未来加息路径的预期影响,短线银行间挂单在1270-1280区间好仓存在一定支持,而1290-1300区间则面临较强淡仓压力。目前市场通过各种迹象揣测美联储加息态度,特朗普公布税改框架政坛褒贬不一,税改通过难言乐观,美联储宣布十月开始缩表且决议声明偏鹰,年底加息预期急升,金银震荡走低,较高值搏率的交易策略,以适量逢高做空及突破区间追单较有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元
2) 1400以德国10月Gfk消费者信心指数低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元
3) 1700以欧元区9月经济景气指数低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元
4) 1700以欧元区9月消费者信心指数终值高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元
5) 1930以COMEX持仓增加预期适量好仓,波幅逾1~3美元
6) 2000以德国9月CPI年率初值高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元
7) 2030以美国第二季度实际GDP年化季率终值高于预期适量淡仓,波幅逾5~8美元***
8) 2030以美国第二季度核心PCE物价指数年化季率终值高于预期适量淡仓,波幅逾5~8美元***
9) 2030以美国8月批发库存月率初值低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**
10) 2030以美国截至9月23日当周初请失业金人数低于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**
11) 2300以美国9月堪萨斯城联储制造业综合指数低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**
12) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:  A)首触1289适量淡仓,目标1283,1280
  B)上破1289适量好仓,目标1296,1300
  C)跌穿1280适量淡仓,目标1275,1267
  D)首触1267适量好仓,目标1275,1280
美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。
【重要支持及阻力】
  中           
阻力 1300 1314 1335
支持 1275 1250 1242
【前交易日回顾】
1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元
2) 0930以中国8月规模以上工业企业利润年率高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元
3) 1400以德国8月实际零售销售月率低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元
4) 1800以英国9月CBI零售销售差值低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元
5) 1930以COMEX持仓增加预期适量好仓,波幅逾1~3美元
6) 2030以美国8月耐用品订单月率初值低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**
7) 2200以美国8月季调后成屋签约销售指数月率低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**
8) 0400以新西兰9月官方现金利率决定持平预期适量淡仓,波幅逾1~3美元
9) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:  A)首触1298适量淡仓,目标1292,1288
  B)上破1298适量好仓,目标1303,1311
  C)跌穿1288适量淡仓,目标1283,1275
  D)首触1275适量好仓,目标1283,1288
美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。
前优先操作建议:
2. 1298做空,看1288,突破追1283 (亚市晚段,准确捕捉8美元波幅)
4. 触顶回1288做空,看1283,突破追1275 (美市早段,准确捕捉5美元波幅)
以1手黄金(100盎司,1000美元保证金)计算,盈利: 1300美元(回报率: 130%)
【环球市况焦点及分析】
昨日市场聚焦美国总统特朗普的税改演说,美国政坛对其中的改革内容褒贬不一。特朗普表示,这一税改计划将企业税降至20%,同时将为中产阶级减税,简化税制等;但参议院民主党领袖舒默则指出,共和党的税改计划与美国大部分人的利益不一致。两党分歧明显,税改通过或难言乐观。美股普涨,主要受科技股以及金融股反弹带动;美债收益率震荡上行。美元指数步步为营拓展反弹空间,震荡上行至93.5水平附近后靠稳,金银承压走低。原油方面,油价微跌高位持稳,EIA数据显示,美国上周原油库存出现下降,但汽油库存上升,精炼油库存降幅不及预期,美国原油产量持续增加;中东地区或因伊拉克库尔德地区独立公投而陷入动乱。数据方面,在美国,预计GDP与核心PCE物价指数基本持平,批发库存小幅下滑,初请大致持平,个人支出小幅下滑,密歇根大学消费者信心稳中略降。预计加拿大GDP变化不大。在欧洲,预计欧元区制造业PMI初值微跌,经济景气指数趋稳,消费者信心变化不大,CPI微涨;德国Gfk消费者信心大致持稳,CPI持平;英国GDP终值小幅向下修正。在亚太区,预计中国财新制造业PMI保持在荣枯线上;日本失业率持平,CPI持稳。从美国自身利益角度出发,并不会轻易加息,但就目前全球经济环境来看,美元较大多数主要货币而言依然具有吸引力,当美元重拾强势后,金银料面对较大压力。交易时要提防突发消息,必须严守止损。
英伦金融【黄金】:特朗普税改框架千呼万唤始出来,美元走强金价续跌。1)首个即市策略,升穿1289可适量造多,看1292,1296,突破追1300,1308。2)反之,跌破1280,目标1275,1271,突破可追1267,1260。3)最后一个策略,特朗普公布税改框架政坛褒贬不一,税改通过难言乐观,美联储宣布十月开始缩表且决议声明偏鹰,年底加息预期急升,金银震荡走低,以1300-1314区间作适量空单,追5~8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。
【实金需求】Comex内部报告则显示黄金交割状况持平,显示实金需求无回暖状况。
【原油直击】上个交易日,原油价格个别发展,其中伦敦期油连跌第二日。美元兑欧元汇价上升,影响伦敦期油下跌,跌幅接近百分之1,而纽约期油价格就上升。受惠于美国原油库存出乎意料减少,纽约期油以每桶52.14美元收市,升26美仙,升幅百分之0.5。伦敦期油收市报57.9美元,跌54美仙。美国能源部公布,原油库存上星期减少184万6千桶,是四个星期以来首次减少,市场预测增加342万桶。汽油存量出乎意料增加110万7千桶。蒸馏油存量减少81万4千桶,减幅小过预测。从供应面看, OPEC延长减产协议九个月至2018年三月底,OPEC减产承诺的兑现率反弹至高位,利比亚及尼日利亚待产量稳定后或加入减产协议,非OPEC产量水平持稳,而美国国内页岩油产量或已接近强弩之末,不过特朗普主张放松能源生产限制,未来若政策落地则美国产量的增长可能超出想象,联合限产协议巩固了市场对油价已经见底的共识,但美国页岩油产量保持在相对高位,若扩大减产规模将令OPEC利益进一步受损,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局动荡,全球经济复苏难言一帆风顺,原油需求似有见底回升迹象但增长仍然相当缓慢,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位有所回升,过程多有反复,多空激烈争斗导致宽幅拉锯频繁出现,飓风影响逐渐消退,炼厂纷纷复产提振原油需求预期,油价站稳50美元整数关口后借中东局势变数,向上拓展空间。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,很可能将打压油价后期再度探底,支持看51.11,50.00,阻力看53.76,55.08。目前油价受消息面影响较大,建议投资者紧盯消息面变化,时刻顺势而为。
【纽约股市】纽约股市上升。标准普尔五百指数创纪录新高,道琼斯工业平均指数结束连续四个交易日跌势。收市升56点,报22340点。标普五百指数升10点,报2507点。市场对十二月加息预期升温,金融股跟随债券孳息率上升,而科技股亦继续受吸纳,加上憧憬总统特朗普税务计划会有进展,大市受支持。标普五百指数连升第二日,创2511点纪录新高,但未能创收市新高。小型股指数升百分之1.9,是3月初来最好表现,连续第二日创收市新高。不过特朗普税务计划并无提及,如何弥补减税导致预算赤字增加,影响大市升幅收窄,而耐克、宝洁等消费类股有沽盘,亦拖慢道指升势,早段最多升近87点后回落,上午尾段最多倒跌29点。其后再度上升,尾段升幅收窄。若美股走强则利淡金银回落。
【美元指数】美元兑主要货币汇价普遍上升,美汇指数曾经升至一个多月来最高。美国总统特朗普提出减税计划,市场对美国财政改革取态乐观,美元受支持。欧元兑美元,曾经跌至接近五星期来最低,不过美元兑日圆升至113水平后有获利回吐。加拿大中央银行行长表示,会审慎评估经济表现。加元受影响,兑美元贴近四星期来最低。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。
【黄金分析】
【技术面分析】技术上,4H图呈震荡走低,此前美国通胀表现惨淡,金价从低位逐步回升,白宫政局动荡不止,金价突破1270-1300区间,一度站上1350并创出年内新高,随后转弱并震荡回落,九月美联储维稳利率并宣布十月缩表,耶伦暗示低通胀无碍加息,朝鲜局势紧张引发的反弹转瞬即逝,金价震荡下行试图在1280附近寻找支撑。日图从低位逐级回升,周图则在相对低位区间震荡。整体来看,金价前期表现反复, 2016年年底计起加息靴子三度落地,若就业与通胀情况表现良好,美联储后续加息及缩表的步伐或有所提速,美国税改的进展或有所加快,美元有机会再度高歌猛进,从而对金价构成打压,下方关注前期低点1275及重要整数1250附近支撑。另一方面,全球各大央行宽松周期似乎接近尾声,医改法案受挫后,特朗普的基建和税改框架能否获得国会通过仍为未知数,加上通俄门调查等纷扰其政治不确定性骤增,而国际地缘政治动荡,朝鲜核试验引发局部地区风险爆发,若消息面配合,金价不排除借美元回软或避险情绪升温的机会走出技术性反弹,上方压力位看重要整数1300及前期高位1314附近。美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。
黄金回调分析:
  近期波浪回调 重要黄金回调
阻力 1335 ~
阻力 1314 ~
阻力 1300 ~
支持 ~ 1275
支持 ~ 1250
支持 ~ 1242

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信息来源英伦金融「黄金交易早评」:特朗普税改框架千呼万唤始出来,金价

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