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英伦金融「黄金交易早评」:静待耶伦国会证词美元步步为营,金价

时间:2017-07-11 11:18文章来源:www.LiLv8.net 作者: 银行信息网点击:
英伦金融:在美联储主席耶伦出席国会作证前夕,主要产品波动幅度有限,市场弥漫着小心谨慎的氛围,但在平静的表面下似乎暗流涌动。中国六月CPI同比增...

英伦金融:在美联储主席耶伦出席国会作证前夕,主要产品波动幅度有限,市场弥漫着小心谨慎的氛围,但在平静的表面下似乎暗流涌动。中国六月CPI同比增1.5%,连续5个月低于2%,而欧元区Sentix投资者信心略好于预期,美国就业市场状况指数LMCI表现不佳。美股收涨,科技股和原材料股涨幅居前;美债收益率震荡微跌。美元指数小幅冲高后回落,继续在96水平附近靠稳,金银低位持稳。EIA将发布短期能源展望报告,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风险偏好情绪的变化。市场对美联储加息路径意见分歧,从CME监察可见2017年7月加息机会为3%,9月加息机会为13%,12月见46%,若加息机会上升短线利淡金银,反之则利好金银。美国十年期债收益率震荡微跌,金银料逢低受支持。金价受市场对美联储未来加息路径的预期影响,短线银行间挂单在1200-1210区间好仓存在一定支持,而1220-1230区间则面临较强淡仓压力。目前市场通过各种迹象揣测美联储加息态度,特朗普政治不确定性未解除,美联储六月加息并公布缩表计划,联储官员鹰鸽分歧加剧,而英欧央行意欲转鹰,金银震荡下滑,较高值搏率的交易策略,以适量逢高做空及突破区间追单较有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元
2) 1930以COMEX持仓下降预期适量淡仓,波幅逾1~3美元
3) 2200以美国5月JOLTs职位空缺低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**
4) 2200以美国5月批发库存月率终值低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**
5) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:
 A)首触1219适量淡仓,目标1214,1210
 B)上破1219适量好仓,目标1224,1229
 C)跌穿1210适量淡仓,目标1205,1200
 D)首触1200适量好仓,目标1205,1210
美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。
【重要支持及阻力】
 
阻力 1219 1229 1245
支持 1205 1193 1180
【前交易日回
1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元
2) 0930以中国6月CPI年率低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元
3) 0930以中国6月PPI年率高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元
4) 1600以中国6月社会融资规模低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元
5) 1630以欧元区7月Sentix投资者信心指数高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元
6) 1930以COMEX持仓下降预期适量淡仓,波幅逾1~3美元
7) 2200以美国6月就业市场状况指数LMCI低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**
8) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:
 A)首触1217适量淡仓,目标1212,1207
 B)上破1217适量好仓,目标1223,1229
 C)跌穿1207适量淡仓,目标1200,1195
 D)首触1195适量好仓,目标1200,1207
美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。
前优先操作建
1. 1207做多,看1217,突破追1223 (亚市晚段,准确捕捉9美元波幅)
1. 1207做多,看1217,突破追1223 (美市早段,准确捕捉8美元波幅)
以1手黄金(100盎司,1000美元保证金)计算,盈利: 1700美元(回报率: 170%)
【环球市况焦点及分析】
在美联储主席耶伦出席国会作证前夕,主要产品波动幅度有限,市场弥漫着小心谨慎的氛围,但在平静的表面下似乎暗流涌动。中国六月CPI同比增1.5%,连续5个月低于2%,而欧元区Sentix投资者信心略好于预期,美国就业市场状况指数LMCI表现不佳。美股收涨,科技股和原材料股涨幅居前;美债收益率震荡微跌。美元指数小幅冲高后回落,继续在96水平附近靠稳,金银低位持稳。原油方面,油价小幅收涨止住连跌颓势,但仍收在45美元下方,俄罗斯能源部长诺瓦克改口称,OPEC与非OPEC国家可以在必要时加大减产力度并延长减产协议,而且据彭博报道,尼日利亚和利比亚获邀出席OPEC与俄罗斯的会议,这两国可能在11月OPEC进行正式磋商前开始限产。本周市场焦点,耶伦计划于周三、四在国会作半年度听证,市场正拭目以待,而加拿大央行可能的首次升息,或进一步警告投资者们全球宽松浪潮行将终结,另外,中美的通胀现状亦颇具看点。数据方面,在美国,预计JOLTs职位空缺略有减少,批发库存持平,初请略增,CPI与PPI均微跌,零售销售止跌回升,实际收入大致持平,工业产出稳步增加,密歇根大学消费者信心持稳。加拿大央行很可能启动年内首次升息。在欧洲,预计欧元区工业产出小幅上扬;德国CPI持平;英国失业率略有增加。从美国自身利益角度出发,并不会轻易加息,但就目前全球经济环境来看,美元较大多数主要货币而言依然具有吸引力,当美元重拾强势后,金银料面对较大压力。交易时要提防突发消息,必须严守止损。
英伦金融【黄金】:静待耶伦国会证词美元步步为营,金价从三个月低位回升。1)首个即市策略,升穿1219可适量造多,看1224,1229,突破追1234,1240。2)反之,跌破1210,目标1205,1200,突破可追1195,1189。3)最后一个策略,特朗普政治不确定性未解除,美联储六月加息并公布缩表计划,联储官员鹰鸽分歧加剧,而英欧央行意欲转鹰,金银震荡下滑,以1234-1250区间作适量空单,追5~8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。
【实金需求】Comex内部报告则显示黄金交割状况持平,显示实金需求无回暖状况。
【原油直击】上个交易日,原油价格靠稳,石油输出国组织可能要求,成员国利比亚与尼日利亚限制生产,油价受支持。纽约期油以每桶44.4美元收市,升17美仙。伦敦期油收市报46.88美元,亦是升17美仙。从供应面看, OPEC延长减产协议九个月至2018年三月底,OPEC减产承诺的兑现率超预期达到95%以上,不过非OPEC兑现情况不甚理想,而美国国内页岩油产量预期持续增加,特朗普主张放松能源生产限制,未来美国产量的剧增甚至可能超出市场想象,联合限产协议巩固了市场对油价已经见底的共识,但美国页岩油生产的恢复力度超预期,若扩大减产规模将令OPEC利益进一步受损,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局动荡,全球经济复苏难言一帆风顺,原油需求似有见底回升迹象但增长仍然相当缓慢,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位有所回升,随后维持在45到55美元区间内宽幅拉锯,延长减产落实后油价不涨反跌,跌破去年11月时的低位后震荡回升,但在47美元附近再度遇阻后跌破45美元。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,很可能将打压油价后期再度探底,支持看43.78,42.06,阻力看46.71,48.40。目前油价受消息面影响较大,建议投资者紧盯消息面变化,时刻顺势而为。
【纽约股市】美国股市标普500指数和纳斯达克指数周一收涨,科技股领涨,因在业绩发布前,投资者持乐观态度。美国企业开始公布第二季业绩,摩根大通,富国和花旗等美国大行本周将公布业绩。标普500指数成份股企业预期第二季盈利同比增长7.9%。上月美联储批准了34家美国大行的股票回购和派息等计划,这对银行业来说是一场重大的胜利。若美股走强则利淡金银回落。
【美元指数】美元汇价靠稳,投资者取态观望。  日本中央银行维持宽松货币政策,日圆受影响。美元兑日圆升至114水平,触及两个月来高位。  英国经济数据疲弱,市场怀疑英伦银行会否加息。英镑受影响,兑美元曾经跌至接近两星期来最低。加拿大央行星期三公布利率决定前,加元兑美元偏软。  美国联邦储备局主席耶伦星期三与星期四出席国会听证会,讲述货币政策与经济发展,投资者避免大手持仓。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。
【黄金分析】
【技术面分析】技术上,4H图呈低位区间震荡,此前在1245-1265区间内来回拉锯,蓄势后尝试冲击1300失败,随后反弹亦以失败告终,在美联储六月加息及公布缩表计划后确立跌势,虽然曾有反复,但在英欧央行转鹰意图越发明显的情况下,债券收益率的飙涨令金价承受巨大压力。日图呈宽幅拉锯,周图则在相对低位区间震荡。整体来看,金价前期表现反复,从1375的高点计起阶段高点逐步下移, 2016年年底计起加息靴子三度落地,若就业与通胀情况表现良好,美联储后续加息步伐或有所提速,美元有机会继续高歌猛进,从而对金价构成打压,下方关注重要整数1200附近支撑。另一方面,全球各大央行宽松周期似乎接近尾声,不过欧洲今年将有多个国家将进行公投或领导人选举,预计民粹主义浪潮带来的政局动荡仍将是全球经济增长面临的重要威胁,而特朗普基建和税改框架缺乏细节,预算案能否获得国会通过仍为未知数,政治不确定性骤增,若消息面配合,金价不排除借美元回软或避险情绪升温的机会走出技术性反弹,上方压力位看前期高点1229及1237附近。美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。
黄金回调分析:
  近期波浪回调 重要黄金回调
阻力 1245 ~
阻力 1229 ~
阻力 1219 ~
支持 ~ 1205
支持 ~ 1193
支持 ~ 1180
阴阳烛形态:
  4小时 日图 周图
形态 震荡下挫 震荡下挫 区间震荡
顶底形态及均线分析:

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