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英伦金融「黄金交易早评」:特朗普通俄门炒作死灰复燃,美元急跌

时间:2017-07-12 12:22文章来源:www.LiLv8.net 作者: 银行信息网点击:
英伦金融:沉寂已久的关于特朗普通俄门的炒作昨日突然掀起轩然大波,美国总统特朗普的长子公布有关安排会见俄罗斯律师的电子邮件链接...

英伦金融:沉寂已久的关于特朗普通俄门的炒作昨日突然掀起轩然大波,美国总统特朗普的长子公布有关安排会见俄罗斯律师的电子邮件链接,邮件显示俄罗斯检察官曾向特朗普竞选阵营提供能对希拉里造成破坏性影响的文件,消息令众多投资者愕然,美元在恐慌情绪中遭到抛售,欧元顺势造好。美国公布的经济数据中规中矩,批发库存月率终值0.4%,创2016年12月份以来最大单月升幅,JOLTs职位空缺稍低于预期。美股收盘几无变动,小特朗普披露邮件引发美股盘中跳水;美债收益率震荡微跌。美元指数盘中直线跳水,一举跌穿96水平,金银震荡回升。美联储主席耶伦即将出席美国众议院作证,讲话稿将于北京时间20:30提前公布,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风险偏好情绪的变化。市场对美联储加息路径意见分歧,从CME监察可见2017年7月加息机会为3%,9月加息机会为13%,12月见43%,若加息机会上升短线利淡金银,反之则利好金银。美国十年期债收益率震荡微跌,金银料逢低受支持。金价受市场对美联储未来加息路径的预期影响,短线银行间挂单在1200-1210区间好仓存在一定支持,而1220-1230区间则面临较强淡仓压力。目前市场通过各种迹象揣测美联储加息态度,特朗普政治不确定性未解除,美联储六月加息并公布缩表计划,联储官员鹰鸽分歧加剧,而英欧央行意欲转鹰,金银震荡下滑,较高值搏率的交易策略,以适量逢高做空及突破区间追单较有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元
2) 1630以英国6月失业率高于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元
3) 1700以欧元区5月季调后工业产出月率高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元
4) 1930以COMEX持仓下降预期适量淡仓,波幅逾1~3美元
5) 2230以加拿大7月央行基准利率提高预期适量好仓,波幅逾1~3美元
6) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:
 A)首触1223适量淡仓,目标1218,1214
 B)上破1223适量好仓,目标1229,1237
 C)跌穿1214适量淡仓,目标1207,1200
 D)首触1200适量好仓,目标1207,1214
美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。
【重要支持及阻力】
 
阻力 1229 1237 1250
支持 1207 1200 1187
【前交易日回
1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元
2) 1930以COMEX持仓下降预期适量淡仓,波幅逾1~3美元
3) 2200以美国5月JOLTs职位空缺低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**
4) 2200以美国5月批发库存月率终值低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**
5) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:
 A)首触1219适量淡仓,目标1214,1210
 B)上破1219适量好仓,目标1224,1229
 C)跌穿1210适量淡仓,目标1205,1200
 D)首触1200适量好仓,目标1205,1210
美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。
前优先操作建
2. 1219做空,看1210,突破追1205 (亚市早段,准确捕捉5美元波幅)
1. 1210做多,看1219,突破追1224 (美市早段,准确捕捉7美元波幅)
以1手黄金(100盎司,1000美元保证金)计算,盈利: 1200美元(回报率: 120%)
【环球市况焦点及分析】
沉寂已久的关于特朗普通俄门的炒作昨日突然掀起轩然大波,美国总统特朗普的长子公布有关安排会见俄罗斯律师的电子邮件链接,邮件显示俄罗斯检察官曾向特朗普竞选阵营提供能对希拉里造成破坏性影响的文件,消息令众多投资者愕然,美元在恐慌情绪中遭到抛售,欧元顺势造好。美国公布的经济数据中规中矩,批发库存月率终值0.4%,创2016年12月份以来最大单月升幅,JOLTs职位空缺稍低于预期。美股收盘几无变动,小特朗普披露邮件引发美股盘中跳水;美债收益率震荡微跌。美元指数盘中直线跳水,一举跌穿96水平,金银震荡回升。原油方面,油价大涨一扫此前阴霾,EIA月报下调原油价格预期,下调美国产出预期,此外,API原油库存骤降813.3万桶,降幅远超预期,而汽油库存也录得下降。本周市场焦点,耶伦计划于周三、四在国会作半年度听证,市场正拭目以待,而加拿大央行可能的首次升息,或进一步警告投资者们全球宽松浪潮行将终结,另外,中美的通胀现状亦颇具看点。数据方面,在美国,预计初请略增,CPI与PPI均微跌,零售销售止跌回升,实际收入大致持平,工业产出稳步增加,密歇根大学消费者信心持稳。加拿大央行很可能启动年内首次升息。在欧洲,预计欧元区工业产出小幅上扬;德国CPI持平;英国失业率略有增加。从美国自身利益角度出发,并不会轻易加息,但就目前全球经济环境来看,美元较大多数主要货币而言依然具有吸引力,当美元重拾强势后,金银料面对较大压力。交易时要提防突发消息,必须严守止损。
英伦金融【黄金】:特朗普通俄门炒作死灰复燃,美元急跌金价回暖。1)首个即市策略,升穿1223可适量造多,看1229,1234,突破追1240,1245。2)反之,跌破1214,目标1211,1205,突破可追1200,1193。3)最后一个策略,特朗普政治不确定性未解除,美联储六月加息并公布缩表计划,联储官员鹰鸽分歧加剧,而英欧央行意欲转鹰,金银震荡下滑,以1240-1257区间作适量空单,追5~8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。
【实金需求】Comex内部报告则显示黄金交割状况持平,显示实金需求无回暖状况。
【原油直击】上个交易日,原油价格在收市后电子交易进一步上升,主要是因为美国库存减幅远超预期。  美国能源部维持当地今年原油产量预测,不过明年产量预测下调至每日990万桶,加上市场预期,美国上星期原油库存减少,油价受支持。  纽约期油以每桶45.04美元收市,升64美仙,升幅百分之1.4,是一星期多以来最大。伦敦期油收市报47.52美元,亦是升64美仙,升幅百分之1.4。  美国石油协会在纽约期油收市后公布,上星期当地原油库存减少810万桶,市场只是预期减少290万桶。消息支持油价在场外电子交易进一步上升,纽约期油最高升至每桶45.81美元,比收市升百分之1.7。从供应面看, OPEC延长减产协议九个月至2018年三月底,OPEC减产承诺的兑现率超预期达到95%以上,不过非OPEC兑现情况不甚理想,而美国国内页岩油产量预期持续增加,特朗普主张放松能源生产限制,未来美国产量的剧增甚至可能超出市场想象,联合限产协议巩固了市场对油价已经见底的共识,但美国页岩油生产的恢复力度超预期,若扩大减产规模将令OPEC利益进一步受损,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局动荡,全球经济复苏难言一帆风顺,原油需求似有见底回升迹象但增长仍然相当缓慢,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位有所回升,随后维持在45到55美元区间内宽幅拉锯,延长减产落实后油价不涨反跌,跌破去年11月时的低位后震荡回升,但在47美元附近再度遇阻后回撤蓄势,图谋再起。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,很可能将打压油价后期再度探底,支持看43.66,42.06,阻力看47.32,49.17。目前油价受消息面影响较大,建议投资者紧盯消息面变化,时刻顺势而为。
【纽约股市】纽约股市个别发展,主要是受政治因素影响。  道琼斯工业平均指数升不足1点,报21409点。标准普尔五百指数跌1点,报2425点。  石油股跟随油价上升,支持美股早段造好。不过金融股有沽压,加上总统特朗普长子电邮显示,有人声称俄罗斯政府律师可提供前国务卿希拉里黑材料,大市受影响。  国会参议院延期休会两星期,争取时间立法及确认总统提名出任政府要职人选,大市反弹。  道指上午升近32点后回落,曾经跌至21200点水平,跌129点后重拾升轨,最多倒升33点,收市升幅几乎完全蒸发。若美股走强则利淡金银回落。
【美元指数】美元兑主要货币汇价普遍下跌,美汇指数曾经跌至一个多星期来最低。  美国总统特朗普长子电邮显示,有人声称俄罗斯可以在去年美国大选前对特朗普提供支持。美元受影响,兑日圆由四个月来高位回落,欧元兑美元触及14个月来高位。  加拿大中央银行公布利率决定前,加元兑美元偏软。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。
【黄金分析】
【技术面分析】技术上,4H图呈低位区间震荡,此前在1245-1265区间内来回拉锯,蓄势后尝试冲击1300失败,随后反弹亦以失败告终,在美联储六月加息及公布缩表计划后确立跌势,虽然曾有反复,但在英欧央行转鹰意图越发明显的情况下,债券收益率的飙涨令金价承受巨大压力,震荡下挫后延续低位盘整。日图呈宽幅拉锯,周图则在相对低位区间震荡。整体来看,金价前期表现反复,从1375的高点计起阶段高点逐步下移, 2016年年底计起加息靴子三度落地,若就业与通胀情况表现良好,美联储后续加息步伐或有所提速,美元有机会继续高歌猛进,从而对金价构成打压,下方关注重要整数1200附近支撑。另一方面,全球各大央行宽松周期似乎接近尾声,不过欧洲今年将有多个国家将进行公投或领导人选举,预计民粹主义浪潮带来的政局动荡仍将是全球经济增长面临的重要威胁,而特朗普基建和税改框架缺乏细节,预算案能否获得国会通过仍为未知数,政治不确定性骤增,若消息面配合,金价不排除借美元回软或避险情绪升温的机会走出技术性反弹,上方压力位看前期高点1229及1237附近。美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。
 
黄金回调分析:
  近期波浪回调 重要黄金回调
阻力 1250 ~
阻力 1237 ~
阻力 1229 ~
支持 ~ 1207
支持 ~ 1200
支持 ~ 1187

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